기술적 분석

차트 기술적 분석이란?

Chartonomics 2023. 2. 21. 11:28

서론

금융시장에서 성공적으로 투자를 하기 위해서는, 주식 가치를 제대로 판단하고 그 가치가 현재 시장가격보다 높다고 판단될 때 매수하거나, 그 가치가 현재 시장가격보다 낮다고 판단될 때 매도해야 합니다. 이때, 그러한 판단을 하기 위해서는 어떤 분석 방법을 사용해야 할까요? 차트 기술적 분석은 이와 같은 상황에서 매우 유용한 도구입니다. 이번 글에서는 차트 기술적 분석에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

기술적 분석이란?

주식시장에서는 매수와 매도 결정에 대한 주관적인 판단이 필요합니다. 그렇다면 어떻게 판단을 할까요? 이때 사용하는 방법 중 하나가 기술적 분석입니다. 기술적 분석은 과거 주가와 거래량 데이터를 기반으로, 주가 추세나 변동성 등을 예측하고 이를 분석하여 향후 가격을 예측하는 방법입니다. 이를 통해 매수, 매도 결정을 돕습니다.

차트 기술적 분석의 기본 원리

차트 기술적 분석은 과거의 가격 행동과 거래량 데이터를 사용하여 향후 가격 움직임을 예측합니다. 그리고 이를 시각화한 것이 차트입니다. 차트 분석에서는 이러한 시각화된 데이터를 토대로 주가가 상승할 것인지 하락할 것인지를 판단합니다.

시장 가격

차트 기술적 분석에서 가장 중요한 것은 시장 가격입니다. 시장 가격은 모든 정보를 반영하고 있으며, 기술적 분석에서는 이러한 가격 변동을 예측하고 이에 따라 매매 전략을 세우는 것입니다.

공급과 수요

차트 기술적 분석에서는 공급과 수요의 균형과 불균형을 분석합니다. 수요가 공급보다 많으면 주가는 상승할 가능성이 높고, 반대로 공급이 수요보다 많으면 주가는 하락할 가능성이 높습니다.

차트 패턴

차트 기술적 분석에서는 차트 패턴도 중요한 요소입니다. 차트 패턴은 시장에서 나타나는 공급과 수요의 균형과 불균형을 나타냅니다. 예를 들어, 상승추세에서 강세세력이 약해져서 가격이 조정되는 현상을 '상승 추세의 반전형 패턴'이라고 하며, 이는 하락이 예상됩니다. 이처럼 차트 패턴을 파악하여 주가의 방향을 예측하는 것이 차트 기술적 분석의 핵심입니다.

차트 기술적 분석에서 사용하는 기술 지표

차트 기술적 분석에서는 차트 패턴 외에도 다양한 기술 지표를 사용합니다. 이들 기술 지표는 차트 상에서 표시되는 선, 막대, 점 등을 통해 구현되며, 투자자들은 이러한 지표를 통해 더욱 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이러한 지표들은 크게 추세, 오실레이터, 거래량 지표 등으로 분류됩니다.

추세 지표

추세 지표는 시장의 추세를 나타내는 지표입니다. 이러한 지표는 단기, 중장기 추세를 포함해 다양한 시간대의 추세를 분석합니다. 대표적인 지표로는 이동평균선, 상대강도지수(RSI), MACD 등이 있습니다.

오실레이터 지표

오실레이터 지표는 추세의 힘과 국면을 나타내는 지표입니다. 이러한 지표는 특정 시장이 과매수 상태에 있는지, 과매도 상태에 있는지, 추세의 힘이 강한지 등을 파악할 수 있습니다. 대표적인 지표로는 스토캐스틱, CCI, RSI 등이 있습니다.

거래량 지표

거래량 지표는 시장의 거래량을 분석하여 시장의 흐름을 예측하는 지표입니다. 거래량 지표는 일일 거래량, 거래금액, 거래율 등 다양한 지표를 사용하여 분석합니다. 대표적인 지표로는 OBV, MFI, AD 등이 있습니다.

차트 기술적 분석의 장단점

차트 기술적 분석은 다양한 장단점이 있습니다. 우선, 차트 기술적 분석에서는 과거의 데이터를 기반으로 시장을 예측합니다. 이는 미래를 예측하는 것이 아니기 때문에, 시장 상황이 예측과 다른 방향으로 나아갈 경우 예측이 무용지물이 될 수 있습니다. 또한, 차트 기술적 분석은 전적으로 기술적인 지표를 사용하기 때문에, 기술적인 지표 이외의 요소들(예: 정치, 경제, 사회 등)을 고려하지 않을 경우 왜곡된 결과가 나올 수 있습니다.

하지만 차트 기술적 분석은 이러한 단점에도 불구하고 효과적인 분석 방법입니다. 특히, 최근에는 기술적 지표를 개선하고, 다양한 분석 방법을 활용하여 더욱 정확한 예측이 가능해졌습니다. 또한, 차트 기술적 분석은 투자자들이 시장을 더 잘 이해하고, 더욱 적극적으로 투자할 수 있도록 도와줍니다.

결론

차트 기술적 분석은 시장에서 발생하는 다양한 현상을 파악하여, 주가의 방향을 예측하는 것입니다. 이를 위해 차트 패턴과 기술적 지표를 사용하며, 투자자들은 이를 통해 더욱 정확한 예측을 할 수 있습니다. 그러나 차트 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 미래를 완벽하게 예측할 수는 없으며, 기술적인 지표 이외의 다양한 요소들을 고려해야 한다는 것을 잊지 않아야 합니다.